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索引号 11450722008120226Y/2021-21671 发布机构 浦北县财政局 成文日期 2021年08月16日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2021年08月16日

浦北县财政局2020年度部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.浦北县财政局主要职能有贯彻执行国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全县财政税收发展战略的中长期规划;提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行财政管理体制,正确处理市与县以及国家与企业的分配政策;同时,编制年度县本级预、决算草案,组织本级总预算执行;代编和汇总全县预算;受县人民政府委托,向县人民代表大会(或常委会)报告本级和全县预算及其执行情况和决算;监督全县各项财政预算的执行;组织全县财政收入,管理县本级各财政收入,管理非税收入和财政专户,对社会财力进行综合平衡;管理有关政府性基金。

2.浦北县财政投资评审中心承担财政性投资(含政府性融资安排)建设项目的调查评估,为人民政府决策提供重要基础信息资料;办理县财政局交办的其他事项。

3.浦北县财政和社会资本合作中心负责国家民贸民品贷款贴息、国家创业担保贷款财政贴息、普惠金融专项资金奖励发放、国际金融组织贷款债务偿还、财政和社会合作管理;负责县本级财政周转金的回收和清理工作;办理县财政局交办的其他事项。

4.浦北县非税收入结算中心主要协助制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等工作;承担本级政府非税收入征收结算事务性和服务性工作;办理县财政局交办的其他事项。

5.浦北县财政稽查大队主要承担局机关委托的内部控制管理和内部监督有关工作;参与对违反财税政策、财经法规制度和会计法律法规的问题处理,提出处理建议;承担涉及财政稽查的有关事务性和服务性工作;办理县财政局交办的其他事项。

6.浦北县政府采购中心主要职能为接受采购单位委托,依法组织和实施对县级国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府集中采购工作;协助在政府采购指定媒体上,发布政府采购信息公告;做好采购项目的资金结算和重大采购项目验收工作;负责采购人员的培训和考核工作,做好文档管理及保密工作;受理和处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;办理县财政局交办的其他事项。

7.浦北县国库支付中心负责审核办理财政直接支付业务和工资统发业务;审核确认预算单位的财政授权支付凭证;配合财政国库部门管理和使用财政资金零余额账户,管理财政国库集中支付使用的各种支付凭证,编制会计报表;定期与县财政局国库股、代理银行、预算单位对账,汇总支付资金和清算情况;受理预算单位、商品或劳务供应商查询有关支付信息和账务查询事宜;负责对财政资金支付系统业务培训;办理县财政局交办的其他事项。

8.浦北县财政预算编审中心负责研究制定全县预算的编制方案;对各部门的预算建议草案提出预算草案初审意见;统一设计预算报表,统一核定人员经费和公用经费支出标准;办理年度预算追加(减)事项;办理县财政局交办的其他事项;

9.浦北县财政信息中心负责组织和实施县财政局信息化网络建设和维护管理,指导各镇(街道)财政所信息化的建设和维护工作;承担各财政业务系统的实施及维护等技术性服务工作;负责管理县财政局的计算机系统应用,负责财政数据的安全和涉密管理的有关工作;组织和管理县财政局局域网;建立和完善信息化建设各项规章制度和技术规范;办理县财政局交办的其他事项。

10.浦北县财政干部教育中心负责拟定全县财政干部教育培训工作的规划和相关规章制度;组织实施全县财政干部教育培训工作;配合有关单位开展全县财会人员业务教育培训及农村村级财务人员业务、惠民政策培训等;办理县财政局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

本部门共有10个单位构成。其中,行政单位1个,局属参照公务员管理全额拨款事业单位7个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位为浦北县财政局本级,局属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县财政投资评审中心、浦北县财政和社会资本合作中心、浦北县非税收入结算中心、浦北县财政稽查大队、浦北县政府采购中心、浦北县国库支付中心、浦北县财政预算编审中心;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县财政信息中心和浦北县财政干部教育中心。

局机关本级内设办公室、预算股、国库股、人事教育股、综合股、社会保障股、国防政法股、教科文股、基层财政财务管理股、经济建设股、工业交通股、会计管理股、农业股、党政群团股、法规监督股、政府债务管理股、金融办、国有资产管理股(公务用车定编办)、预算绩效股共19个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入浦北县财政局部门决算单位共10个,分别是浦北县财政局本级、浦北县财政投资评审中心、浦北县财政和社会资本合作中心、浦北县非税收入结算中心、浦北县财政稽查大队、浦北县政府采购中心、浦北县国库支付中心、浦北县财政预算编审中心、浦北县财政信息中心和浦北县财政干部教育中心。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2,116.82万元,同比减少73.71万元,下降3.36%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2,092.41万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少64.44万元,下降2.99%,主要原因:一是机构改革后,浦北县开发投资服务中心由全额拨款单位转为自收自支单位,相应财政拨款收入减少;二是原浦北县农业综合开发办公室在机构改革时相应职能并入其他单位,使当年财政拨款收入减少;三是2020年度局本级“专业人员培训费”减少35万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入5.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:广西中华会计函授学校浦北县函授站销户账户余额转入 。同比减少23.19万元,下降81.72%。主要原因一是利息收入减少,二是与其他单位的往来资金减少。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余19.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2,116.82万元,同比减少73.71万元,下降3.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1,841.52万元:主要用于局本级和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的在职人员工资、退休独生子女补助支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、信息化建设、办公用房和设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。同比减少26.98万元,下降1.44%,主要原因是坚决落实政府真正过紧日子的要求,开源节流、增收节支,大力压减一般性支出,消减非急需非刚性和低效无效支出。

2.社会保障和就业(类)138.59万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补助及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比减少42.17万元,下降23.33%,主要原因一是人员较去年减少;二是在职人员养老保险单位部分缴费比例从2019年中开始由20%调整为16%,故全年缴费金额较去年减少。

3.卫生健康支出(类)48.63万元:主要用于按国家规定支付的在职人员医疗保险、失业保险及工伤保险支出。同比减少3.95万元,下降7.51%,主要原因是缴费人数减少。

4.住房保障支出(类)79.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加24.65万元,增长45.35%,主要原因是住房公积金基数较去年增多。

5.其他支出0万元,为除上述支出外的其他支出。同比减少6.81万元,下降100%。主要原因是机构改革后,浦北县开发投资服务中心由全额拨款单位转为自收自支单位,相应财政拨款支出减少。

6.年末结转和结余9.06万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少18.47万元,下降67.09%,主要原因是本年度结转和结余资金支出增多,年末余额减少。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县财政局2020年度财政拨款收入2,092.41万元(其中:一般公共预算财政拨款2,092.41万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元),比2019年度减少64.44万元,主要原因:一是机构改革后,浦北县开发投资服务中心由全额拨款单位转为自收自支单位,相应财政拨款收入减少;二是原浦北县农业综合办公室在机构改革时相应职能并入其他单位,使当年财政拨款收入减少;三是2020年度局本级“专业人员培训费”减少35万元。

浦北县财政局2020年度财政拨款支出2,092.41万元,比2019年度减少64.44万元,主要原因是:本部门牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,坚决落实政府真正过紧日子要求,开源节流、增收节支,大力压减一般性支出,消减非急需非刚性和低效无效支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,092.41万元,其中:基本支出1,401.96万元,项目支出690.45万元。具体支出情况如下:

1.行政运行1,135.72万元,主要用于发放干部职工工资,购置办公用品等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务333.93万元,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.财政国库业务66.89万元,主要用于财政国库收付业务方面的支出。

4.财政监察15.3万元,主要用于财政监督检查而发生的各种支出。如资料费、差旅费等支出。

5.信息化建设56.78万元,主要用于信息维护、财政业务系统等信息化建设方面的支出。

6.其他财政事务支出217.55万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的除财政事务支出以外的其他项目支出。

7.行政单位离退休11.14万元,主要用于退休人员独生子女补助费支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出126.26万元,是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.其他社会保障和就业支出1.2万元,主要用于为全体干部职工缴纳的工伤保险和缴纳单位事业编人员失业保险支出。

10.行政单位医疗48.63万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金79.01万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,401.96万元,其中:人员经费1,305.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费96.01万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县财政局2020年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

浦北县财政局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排30.44万元,支出决算7.57万元,完成年初预算的24.87%;支出决算数比2019年度减少5.36万元,下降41.45%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出5.99万元,完成年初预算的55.98%,同比减少4.93万元,下降45.15%。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元,同比无增减。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出5.99万元,完成年初预算的55.98%,同比减少4.93万元,下降45.15%。主要原因是:我局严格执行中央八项规定,建立健全车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制车辆费用支出。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局认真贯彻落实中央八项规定,建立公务用车管理制度,所有公务用车全部安装定位系统并由局办公室根据车辆使用方案安排使用,严格控制公务用车维修、加油、清洁等费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因,与2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因相同。

(三)2020年度公务接待费支出1.58万元,完成年初预算的8%,同比减少0.42万元,下降21%。主要用于相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的住宿费和工作餐费等接待支出。据统计2020年本单位公务接待共28个批次、共计186人。其中:国内公务接待28个批次、186人,国(境)外公务接待0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定,加强经费支出监管,从严控制接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因,与决算数小于年初预算数的主要原因相同。

八、其他重要事项情况说明

 机关运行经费支出情况说明。

浦北县财政局2020年度机关运行经费支出96.01万元,比2019年度减少29.2万元,降低23.32%。主要原因:一是机构改革,所属二层机构和职能部门减少,相应运行经费减少;二是坚决落实政府真正过紧日子的要求,开源节流、增收节支,大力压减一般性支出,消减非急需非刚性和低效无效支出。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县财政局2020年度政府采购支出总额18.18万元,其中:政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,浦北县财政局共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出2,092.41万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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