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索引号 11450722008120226Y/2020-02090 发布机构 浦北县财政局 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2020年06月04日

浦北县财政局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况  

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县财政局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县财政局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县财政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)浦北县财政局主要职能有贯彻执行国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全县财政税收发展战略的中长期规划;提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行财政管理体制,正确处理市与县以及国家与企业的分配政策;同时,编制年度县本级预、决算草案,组织本级总预算执行;代编和汇总全县预算;受县人民政府委托,向县人民代表大会(或常委会)报告本级和全县预算及其执行情况和决算;监督全县各项财政预算的执行;组织全县财政收入,管理县本级各财政收入,管理非税收入和财政专户,对社会财力进行综合平衡;管理有关政府性基金。

(二)浦北县财政投资评审中心承担财政性投资(含政府性融资安排)建设项目的调查评估,为人民政府决策提供重要基础信息资料;办理县财政局交办的其他事项。

(三)浦北县财政和社会资本合作中心负责国家民贸民品贷款贴息、国家创业担保贷款财政贴息、普惠金融专项资金奖励发放、国际金融组织贷款债务偿还、财政和社会合作管理;负责县本级财政周转金的回收和清理工作;办理县财政局交办的其他事项。

(四)浦北县非税收入决算中心主要协助制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等工作;承担本级政府非税收入征收结算事务性和服务性工作;办理县财政局交办的其他事项。

(五)浦北县财政稽查大队主要承担局机关委托的内部控制管理和内部监督有关工作;参与对违反财税政策、财经法规制度和会计法律法规的问题处理,提出处理建议;承担涉及财政稽查的有关事务性和服务性工作;办理县财政局交办的其他事项。

(六)浦北县政府采购中心主要职能为接受采购单位委托,依法组织和实施对县级国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府集中采购工作;协助在政府采购指定媒体上,发布政府采购信息公告;做好采购项目的资金结算和重大采购项目验收工作;负责采购人员的培训和考核工作,做好文档管理及保密工作;受理和处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;办理县财政局交办的其他事项。

(七)浦北县国库支付中心负责审核办理财政直接支付业务和工资统发业务;审核确认预算单位的财政授权支付凭证;配合财政国库部门管理和使用财政资金零余额账户,管理财政国库集中支付使用的各种支付凭证,编制会计报表;定期与县财政局国库股、代理银行、预算单位对账,汇总支付资金和清算情况;受理预算单位、商品或劳务供应商查询有关支付信息和账务查询事宜;负责对财政资金支付系统业务培训;办理县财政局交办的其他事项。

(八)浦北县财政预算编审中心负责研究制定全县预算的编制方案;对各部门的预算建议草案提出预算草案初审意见;统一设计预算报表,统一核定人员经费和公用经费支出标准;办理年度预算追加(减)事项;办理县财政局交办的其他事项;

(九)浦北县开发投资服务中心负责为县政府开发投资项目提供服务,优化浦北县开发投资服务环境;办理县财政局交办的其他事项。

(十)浦北县财政信息中心负责组织和实施县财政局信息化网络建设和维护管理,指导各镇(街道)财政所信息化的建设和维护工作;承担各财政业务系统的实施及维护等技术性服务工作;负责管理县财政局的计算机系统应用,负责财政数据的安全和涉密管理的有关工作;组织和管理县财政局局域网;建立和完善信息化建设各项规章制度和技术规范;办理县财政局交办的其他事项。

(十一)浦北县财政干部教育中心负责拟定全县财政干部教育培训工作的规划和相关规章制度;组织实施全县财政干部教育培训工作;配合有关单位开展全县财会人员业务教育培训及农村村级财务人员业务、惠民政策培训等;办理县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有11个单位构成。其中,行政单位1个,局属参照公务员管理全额拨款事业单位7个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位为浦北县财政局本级,局属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县财政投资评审中心、浦北县财政和社会资本合作中心、浦北县非税收入决算中心、浦北县财政稽查大队、浦北县政府采购中心、浦北县国库支付中心、浦北县财政预算编审中心;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县开发投资服务中心、浦北县财政信息中心和浦北县财政干部教育中心。

局机关本级内设办公室、预算股、国库股、人事教育股、综合股、社会保障股、国防政法股、教科文股、基层财政财务管理股、经济建设股、工业交通股、会计管理股、农业股、党政群团股、法规监督股、政府债务管理股、金融办、国有资产管理股(公务用车定编办)、预算绩效股共19个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总人数为124人,实有在职人员总数108人,实有退休人员36人。具体情况如下:

浦北县财政局(含所属事业单位)人员情况表

 

 

 

 

 

序号

单位名称

编制人数

实有在职人数

实有退休人数

1

浦北县财政局

39

35

34

2

浦北县财政投资评审中心

13

12

1

3

浦北县财政和社会资本合作中心

5

5

 

4

浦北县非税收入决算中心

11

10

 

5

浦北县财政稽查大队

6

6

 

6

浦北县政府采购中心

5

4

 

7

浦北县国库支付中心

16

14

 

8

浦北县财政预算编审中心

8

5

 

9

浦北县开发投资服务中心

6

4

1

10

浦北县财政信息中心

9

7

 

11

浦北县财政干部教育中心

6

6

 

合   计

124

108

36

第二部分:浦北县财政局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县财政2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算17,819,492.47元,同比增加206,761.41 元,增长1.17%。其中:

一般公共预算拨款17,819,492.47元,同比增加206,761.41 元,增长1.17%。

政府性基金拨款0元,同比无增减。

上年结余收入0元,同比无增减。

2020年收入预算总体增加的主要原因是增加了新增及晋升晋级人员的工资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算17,819,492.47元,其中:基本支出11,634,472.47元,占支出总预算的65.29%,同比增加283,061.41 元,增长2.49%;项目支出6,185,020元,占支出总预算的34.71%,同比减少76,300元,下降1.22%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务支出预算15,272,405元,占支出总预算85.71%,同比增加980,127.2元,增长6.86%。

2)教育支出预算0元,占支出总预算0%,同比减少350,000元,下降100%。

3)社会保障和就业支出预算1,325,347.17 元,占支出总预算7.44%,同比减少238,012.89 元,下降15.22%。

4卫生健康支出预算503,069.54 元,占支出总预算2.82%,同比增加4,793.86元,增长0.96%。

5农林水支出预算0元,占支出总预算0%,同比减少100,000元,下降100%。

6)住房保障支出预算718,670.76 元,占支出总预算4.03%,同比减少28,742.76元,下降3.85%。

7其他支出预算0元,占支出总预算0%,同比减少61,404元,下降100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出11,634,472.47元,占支出总预算的65.29%,同比增加283,061.41 元,增长2.49%。其中:

工资福利支出预算10,542,206.07元,占基本支出预算90.61%,同比增加291,711.21元,增长2.85%。

商品和服务支出预算1,042,284元,占基本支出预算8.96%,同比减少24,516元,下降2.3%。

对个人和家庭的补助支出预算49,982.40元,占基本支出预算的0.43%,同比增加15,866.20元,增长46.51%。

2)项目支出预算。

项目支出6,185,020元,占支出总预算的34.71%,同比减少76,300元,下降1.22%。其中:

工资福利支出预算1,200,000元,占项目支出预算19.4%,同比增加600,000元,增长100%

商品和服务支出预算4,695,020元,占项目支出预算75.91%,同比减少526,300元,下降10.08

资本性支出预算290,000元,占项目支出预算4.69%,同比减少150,000元,下降34.09%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算17,819,492.47元,其中:基本支出预算11,634,472.47元,项目支出预算6,185,020元。具体支出预算如下:

1.行政运行9,087,385元,均为基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务4,200,000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、财政票据印刷费支出等。

3.预算改革业务394,000元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.财政国库业务714,400元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库收付业务方面的支出。

5.财政监察153,000元,全部是项目支出预算。主要用于财政监督检查而发生的各种支出。如资料费、差旅费支出等。

6.信息化建290,000元,全部是项目支出预算。主要用于信息大平台维护、国库集中支付系统等信息化建设方面的支出。

7.其他财政事务支出433,620元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的除财政事务支出以外的其他项目支出。

8.行政单位离退休22,982.4元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员独生子女补助费支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,282,896.16元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

10.财政对失业保险基金的补助7,490.76元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

11.财政对工伤保险基金的补助11,977.85元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

12.行政单位医疗503,069.54元,全部是基本支出预算。根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.住房公积金718,670.76元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本部门2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算304,370元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算197,370元,公务用车购置及运行维护费支出预算107,000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算304,370元,比2019年预算319,900元减少15,530元,同比下降4.85%。2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费的开支,收到了显著的成效,节约了财政资金。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2020年预算197,370元,同比减少12,530元,下降5.97%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降的主要原因:本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支,收到了显著的成效,节约了财政资金

3.公务用车购置及运行维护2020年预算107,000元,同比减少3,000元,下降2.73%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算107,000元,同比减少3,000元,下降2.73%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。下降的主要原因:本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务用车运行维护费的开支,收到了显著的成效,节约了财政资金

2)公务用车购置2020年预算0元,同比无增减。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县财政局预算单位的构成。

2020年的部门预算由局本级及局属10个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、预算股、国库股、人事教育股、综合股、社会保障股、国防政法股、教科文股、基层财政财务管理股、经济建设股、工业交通股、会计管理股、农业股、党政群团股、法规监督股、政府债务管理股、金融办、国有资产管理股(公务用车定编办)、预算绩效股。

纳入局部门预算的10个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位7个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位分别是:浦北县财政投资评审中心、浦北县财政和社会资本合作中心、浦北县非税收入决算中心、浦北县财政稽查大队、浦北县政府采购中心、浦北县国库支付中心、浦北县财政预算编审中心;非参公事业单位分别是:浦北县开发投资服务中心、浦北县财政信息中心和浦北县财政干部教育中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行9,087,385元,全部是基本支出预算。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算150,000元,同比无增减,其中:集中采购0元,同比无增减;分散采购预算150,000元,占政府采购预算的100%,同比无增减

政府采购资金类型:一般公共预算拨款150,000元,上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分,全部用于服务类采购预算,预算资金为150,000

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车(分别为越野车1辆,轿车1辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算项目36个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款5,983,900元,其中:局本级29个绩效考核项目,分别是:“政采云”网络平台经费,项目经费预算150,000元;财税调研等工作经费,项目经费预算63,000;财政稽查工作经费,项目经费预算153,000元;财政项目联系工作经费,项目经费预算81,000元;采购办业务费,项目经费预算90,000元;扶贫和招商经费,项目经费预算31,500元;革命老区项目管理费,项目经费预算90,000元;工资统发中心业务费,项目经费预算54,000元;国库集中支付光纤路线租金,项目经费预算308,400元;国库集中支付网络维护费,项目经费预算55,000元;国库业务费,项目经费预算162,000元;国库支付中心业务费,项目经费预算189,000元;国有企业改制业务经费,项目经费预算27,000元;国有资产租赁业务经费,项目经费预算27,000元;国资股业务费,项目经费预算54,000元;行政事业单位资产管理信息系统维护费,项目经费预算30,000元;金融工作协调经费,项目经费预算72,000元;票据、报表购置费,项目经费预算45,000元;聘请第三方工作经费,项目经费预算63,000元;浦北县打击和处置非法集资宣传活动经费,项目经费预算54,000元;全县部门预算、决算经费,项目经费预算144,000元;软件维护费,项目经费预算50,000元;系统和设备更新维护费,项目经费预算250,000元;县财政体制改革工作经费,项目经费预算90,000元;项目申报、评估、验收经费,项目经费预算270,000元;信息维护经费,项目经费预算140,000元;信息中心业务费,项目经费预算27,000元;业务费(含党组织活动经费),项目经费预算180,000元;预算编审中心业务费,项目经费预算27,000元。

预算单位7个绩效考核项目,分别是:财政电子票据网络版系统实施费,项目经费预算160,000元;非税票据款,项目经费预算350,000元;评审人员培训费,项目经费预算100,000元;评审中心聘用人员经费,项目经费预算1,200,000元;项目评审工作经费,项目经费预算900,000元;项目评审软件购置及维护费,项目经费预算90,000元;业务费,项目经费预算207,000元;

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

关于委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

浦北县财政局国防政法股:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于做好浦北县2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(浦财通〔2020〕11号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门汇总预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你股室将我单位2020年部门汇总预算及三公经费预算信息在浦北县政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-8318230,联系人: 宋春红)

 

 

      浦北县财政局                                                                     

2020年5月26日

                         

单位预算公开表(部门到单位)_(123)县财政局.xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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