首页 > 县政府工作部门 > 浦北县财政局 > 财政信息 > 详细内容
索引号 11450722008120226Y/2019-09655 发布机构 浦北县财政局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年08月07日

浦北县财政局2018年度部门决算

浦北县财政局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.浦北县财政局主要职能有贯彻执行国家和自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全县财政税收发展战略的中长期规划;提出我县运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行财政管理体制,正确处理市与县以及国家与企业的分配政策;同时,编制年度县本级预、决算草案,组织本级总预算执行;代编和汇总全县预算;受县人民政府委托,向县人民代表大会(或常委会)报告本级和全县预算及其执行情况和决算;监督全县各项财政预算的执行;组织全县财政收入,管理县本级各财政收入,管理非税收入和财政专户,对社会财力进行综合平衡;管理有关政府性基金。

2.浦北县国有资产监督管理办公室(以下简称县国资办)主要职能是负责全县国有资产的监督管理。

3.浦北县财政局投资评审中心(以下简称县投资评审中心)主要职能是负责县政府(财务)投资基本建设项目预算、决算等具体审查工作。

4.浦北县经济发展资金管理所(以下简称县资金所)主要负责外债和贴息管理。

5.浦北县非税收入管理局(以下简称县非税局)主要负责贯彻执行预算外资金管理的有关政策、法规和规定,负责管理县直预算外资金财政专户,汇编全县预算外资金收支决算,统一管理行政事业性收费票据,检查指导收费票据的使用,监督行政事业单位各种收费的收支活动。

6.浦北县财政监督检查局(以下简称县监督检查局)主要负责全县部门预算监督检查、财政专项资金使用监督检查和会计信息质量检查。

7.浦北县政府采购监督管理办公室(以下简称县采购办)主要职能为负责对政府采购全程监督管理。

8.浦北县农业综合开发办公室(以下简称县农发办)主要负责全县农业综合开发项目的立项和项目资金的管理。

9.浦北县国库支付中心(以下简称县国库支付中心)主要职能是办理财政国库集中支付业务。

10.浦北县预算编审中心(以下简称县预算编审中心)主要职能制订预算。

11.浦北县开发投资服务中心(以下简称县开发投资服务中心)主要职能是为县政府开发投资项目提供服务工作,优化浦北县开发投资服务环境。

12.浦北县财政信息管理办公室(以下简称县财政信息办)主要职能是承担全县各单位国库集中支付、工资统发、非税收入收缴管理及部门预算编制的技术性服务工作。

13.广西中华会计函授学校浦北县函授站(以下简称县函授站)主要职能是贯彻执行总校和分校制定发布的各种规章制度和计划,组织日常教学、教学研究、办学宣传及管理工作,负责举办成人中专学历教育、财政系统业务培训以及全县财会人员继续教育。

(二)机构设置

本部门共有13个单位构成。其中,行政单位2个,局属参照公务员法管理全额事业单位8个,局属非参照公务员法管理全额事业单位3个。行政单位分别是:浦北县财政局本级、县国资办;局属参照公务员法管理事业单位分别是:县投资评审中心、县资金所、县非税局、县监督检查局、县采购办、县农发办、县国库支付中心、县预算编审中心;局属非参照公务员法管理全额事业单位分别是:县开发投资服务中心、县财政信息办和县函授站。

局机关本级内设办公室、预算股、国库股、人事股、法规监督股、社保股、经济建设股、企业股、行政政法股、农业股、教科文股、综合股、会计股、农村股、财源建设办公室、党务办公室、债务股共17个职能股室。其中,根据上级政策要求及业务需要,当年新增法规监督股、债务股和财源建设办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共13个,分别是浦北县财政局本级、县国资办、县投资评审中心、县资金所、县非税局、县监督检查局、县采购办、县农发办、县国库支付中心、县预算编审中心、县开发投资服务中心、县财政信息办和县函授站。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,988.47万元,同比增加49.12万元,增长2.53%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1,879.37万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加66.85万元,增长3.69%,主要原因是新增公务移动通讯补贴等。

2.其他收入23.24万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。同比增加7.7万元,增长49.55%,主要原因是往来资金增加,往来资金列入其他收入。

3.上年结转和结余85.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少25.43万元,下降22.85%,主要原因是财政局本级上年有结余数,今年已全部支出,没有结转结余发生,整体数额下降。

(二)支出总计1988.47万元,同比增加49.12万元,增长2.53%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1,718.85万元:主要用于局本级和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的在职人员、退休人员工资支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、信息化建设、办公用房和设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。同比增加109.72万元,增长6.82%,主要原因是新增公务移动通讯补贴等。

2.科学技术(类)2.7万元:主要用于财政支农政策培训补助等支出。同比增加1.43万元,增长112.6%,主要原因是加大了农村综合改革工作的力度,加强了培训。

3.社会保障和就业(类)151.3万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加13.62万元,增长9.89%,主要原因是养老缴费基数提高。

4.医疗卫生与计划生育(类)47.37万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比减少0.15万元,降低0.32%,主要原因是退休人员和调出人员增多。

5.住房保障支出(类)56.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.19万元,增长8.01%,主要原因是人员的变动导致住房公积金的变动。

6.其他支出(类)6.46万元,为除上述支出外的其他支出。同比增加0.87万元,增长15.56%。主要原因是往来资金增加。

7.年末结转和结余5.3万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少80.56万元,下降93.83%,主要原因:一是当年新购置一辆公务用车,二是业务增多,加大支出。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,880.85万元,其中:基本支出1,069.41万元,项目支出811.44万元。具体支出情况如下:

1.行政运行1,008.38万元,主要用于发放工资,购置办公用品等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务347.46万元,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.财政国库业务12万元,主要用于财政国库收付业务方面的支出。

4.信息化建设12.46万元,主要用于信息大平台维护、国库集中支付系统等信息化建设方面的支出。

5.其他财政事务支出244.17万元,主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的除财政事务支出以外的其他项目支出。

6.产业技术研究与开发2.7万元,主要用于财政支农业务培训补助等支出。

7.归口管理的行政单位离退休20.69万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出122.3万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

9.财政对失业保险基金的补助0.32万元,主要用于缴纳单位事业编人员失业保险支出。

10.财政对工伤保险基金的补助1.03万元,主要用于为干部职工缴纳工伤保险支出。

11.财政对生育保险基金的补助2.35万元,主要用于为干部职工缴纳生育保险支出。

12.行政单位医疗44.88万元,为局本级和县国资办按规定的比例计缴的医疗保险。

13.事业单位医疗0.36万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

14.农村危房改造10.43万元,主要用于农村危房改造工作经费支出。

15.住房公积金45.31万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

16.其他支出5.99万元,主要用于县开发投资服务中心为保证日常运转发生的基本支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,069.41万元,其中:人员经费987.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费81.65万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排33.1万元,支出决算33.01万元,完成年初预算的99.73%;支出决算数比2017年度增加19.49万元,增长144.16%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出2.01万元,完成年初预算的9.1%,同比减少0.01万元,下降0.5%。主要用于相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的住宿费和工作餐费等接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共35个批次、共计307人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出31万元,完成年初预算的281.82%,同比增加19.5万元,增长169.57%。主要用于机关和局属事业单位执行公务、开展各项财政检查以及核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

1.公务用车运行维护费2018年度支出11.47万元,完成年初预算的104.27%,同比减少0.03万元,下降0.26%。主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制了车辆经费支出。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审增加。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制了车辆经费支出。

2.公务用车购置2018年度支出19.53万元,同比增加19.53万元,主要原因是:根据自治区财政厅《关于党政机关公务用车更新购置定编审批有关事项的通知》(桂财资[2017]22号)文件精神,自该通知下发之日起,全面恢复党政机关公务用车购置定编审批,实行公务用车定编常态化管理。我局根据车辆实际状况和工作需要,报废一辆已达报废标准的公务用车,在公务用车制度改革核定的车辆编制范围内,新购置一辆一般公务用车,因此导致2018年车辆购置费的增长。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排预算,后通过预算调整追加预算。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:年初未安排预算,公务用车改革后后通过预算调整追加预算经费新购置一辆公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出81.46万元,比2017年度增加66.76万元,增长448.35%。主要原因是:增加了公务移动通讯补贴的发放等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额46.83万元,其中:政府采购货物支出46.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆 2辆,全属一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备,也没有价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款35万元,占年初项目预算的15.29%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。            

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

《专业人员培训费》项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施:一是要加强学习培训,科学合理制定绩效指标;二是增强绩效管理理念,强化支出管理,提高资金使用效益。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 21浦北县财政局2018年度部门决算报表.XLS

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭