浦北县安石镇2018年度部门决算

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、依据《预算法》、《会计法》等法律法规，负责管理全镇范围内的财政收入和支出，对行政、事业和企业单位实行财务、会计管理和监督，开展会计服务工作。
    2、负责组织和管理本镇财政收入和支出；编制本镇年度预算草案，执行人代会批准的财政预算；监督本镇单位预算执行；编制年度财政决算，对本镇财力进行综合平衡。
    3、负责本镇粮食直接补贴等直接面向农民的补贴性资金管理和发放，积极推行各项涉农补贴，补助“一折通”管理模式，提高资金运行效率和质量。

4、负责本镇有关上级下达的农业综合开发、农桥建设、农田水利等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督；配合上级财政及有关部门组织实施及相关工作。

5、负责全镇文化、体育、广播、电视及其他信息的传播，促进经济和文化的发展。

6、开展就业、再就业信息发布，劳动监察、协查工作，社会养老保险、城乡居民医疗保险费用征缴、待遇认证。

7、计划生育提供技术指导、管理、服务。

8、宣传贯彻有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规，做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；做好土地、建筑（住房）等不动产登记初始审核工作。

9、负责全镇水利水土保持、抗旱防汛水库移民管理。

（二）机构设置

安石镇共有行政机关事业单位7 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位：是浦北县安石镇人民政府。参照公务员管理全额拨款事业单位是：浦北县财政局安石财政所。事业单位分别是：浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共7个，分别是浦北县安石镇人民政府、浦北县财政局安石财政所、浦北县安石镇社会保障服务所、浦北县安石镇水利水土保持站、浦北县安石镇文化体育广电站、浦北县安石镇国土规建环保安监站、浦北县安石镇卫生和计划生育服务所。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1521.98万元，同比增加438.99万元，增长40.54%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1305.6万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加286.71万元，增长28.14%，主要原因是：1、干部职工工资增加，相对应的医保、养老、公积金等费用增加。2、各项业务工作量增大，业务经费支出加大。

2.上级补助收入19.93万元，为从主管部门和上级单位取得的非财政拨款补助收入。同比减少13.26万元，下降39.95%，主要原因是相对应的业务工作减少，工作经费减少。

3.其他收入196.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：收县扶贫办划入领导挂点帮扶经费、县纪委划入各镇联镇巡村工作经费、县组织部党团工会经费专户划入农村党员培训经费、县农村公路改造工程建设办公室划入浦北石埇至钦州公路项目征地补偿工作经费等。同比增加165.53万元，增长535.35%，主要原因是扶贫、党建、联镇巡村等工作增加，工作经费加大。

（二）支出总计1521.98万元，同比增加438.99万元，增长40.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）615.23万元：主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设等支出。同比增加245.05万元，增长66.19%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务、信息化建设等业务支出增加。

2、国防支出（类）0.35万元：主要用于军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费等支出。同比增加0.35万元，增长100%，主要原因是购置了一批军事武器装备。

3、科学技术（类）207.48万元：主要用于对产业技术的研究与开发等支出。同比增加50.88万元，增长32.49%，主要原因是产业技术的研究与开发等支出增加。

4、文化体育与传媒支出（类）23.99万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。同比增加2.22万元，增长10.20%，主要原因是文化汇演、体育器材支出增加。

5.社会保障和就业（类）115.5万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加19.98万元，增长20.92%，主要原因是离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出增加。

6、卫生医疗与计划生育支出（类）91.57万元，主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员补助等支出。同比增加4.54万元，增长5.11%，主要原因是在职人员医疗保险及公务员补助等支出增加。

7、节能环保支出（类）75.44万元,主要用于自然生态保护、农村环境保护等支出。同比增加23.89万元，增长46.34%，主要原因是自然生态保护、农村环境保护等支出增加。

8、城乡社区支出（类）25.38万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设等支出。同比减少16.82万元，减少40.05%，主要原因是城乡社区公共设施建设等支出减少。

9、农林水支出（类）258.57万元,主要用于农业、农村综合改革、扶贫、农村基础设施建设等方面的支出。同比增加89.09万元，增长52.57%，主要原因是农业、农村综合改革、扶贫、农村基础设施建设等方面的支出增加。

10、国土海洋气象等支出（类）86.59万元，用于发放工资及村镇规划建设，管理农村住房建设，集镇市场管理，农村危房改造，环境卫生管理等相关工作。同比增加25.9万元，增长39.43%，主要原因是工资增加及农村危房改造，环境卫生管理等相关工作业务量增加且经费增加。

11、住房保障支出（类）21.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5.38万元，增长32.61%，主要原因是职工发放的住房公积金比例增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

安石镇2018年度一般公共预算财政拨款支出   1284.6万元，其中：基本支出1017.16万元，项目支出267.44万元。具体支出情况如下：

1、一般行政管理事务7.8万元，主要用于办公用品等日常公用经费及相关项目等支出。

2、人大会议1.65万元，主要用于召开人大会议支出。

3、人大代表履职能力提升0.6万元，主要用于人大代表履职培训支出。

4、行政运行259.91万元，主要用于发放工资、办公用品等日常公用经费等支出。

5、一般行政管理事务85.75万元，主要用于完成政府各项工作任务经费等支出。

6、行政运行36.54万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、一般行政管理事务7.3万元，主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8、一般行政管理事务1万元，主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

9、其他群众团体事务支出0.8万元，主要用于培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10、一般行政管理事务1.63万元，主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

11、其他组织事务支出7.35万元，主要用于完成政府各项工作任务经费等支出。

12、其他一般公共服务支出3.98万元，主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

13、国防动员0.35万元，主要用于完成政府征兵工作任务经费等支出。

14、技术研究与开发：其他技术研究与开发支出207.48万元，主要用于支持金田烟花技术研究与开发支出。

15、群众文化2.75万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。

16、其他文化支出14.42万元，主要用于发放工资，办公用品等日常公用经费等支出。

17、社会保险经办机构25.82万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18、归口管理的行政单位离退休11.55万元，主要用于离退休人员补助。

19、事业单位离退休2.7万元，主要用于离退休人员补助。

20、机关事业单位基本养老保险缴费支出65.29万元，主要用于职工缴交养老保险经费支出。

21、社会保险补贴2.83万元，主要用于购买村委干部人身意外保险经费支出。

22、财政对失业保险基金的补助0.59万元，主要用于职工缴交失业保险经费支出。

23、财政对工伤保险基金的补助0.32万元，主要用于职工缴交工伤保险经费支出。

24、财政对生育保险基金的补助2.14万元，主要用于职工缴交生育保险经费支出。

25、其他财政对社会保险基金的补助1.25万元，主要用于其他人员保险经费支出。

26、其他计划生育事务支出61.86万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

27、行政单位医疗17.11万元，主要用于行政机关在职职工交缴医疗保险。

28、事业单位医疗9.69万元，主要用于事业单位在职职工交缴医疗保险。

29、农村环境保护75.44万元，主要用于聘请农村保洁员经费支出。

30、其他城乡社区管理事务支出0.96万元，主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

31、其他城乡社区公共设施支出1.17万元，主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

32、城乡社区环境卫生0.3万元，主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

33、其他城乡社区支出1.95万元，全部是项目支出，主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

34、农业组织化与产业化经营20万元，主要用于农业组织化与产业化经营支出。

35、水利工程建设3.8万元，全部是项目支出，主要水利工程建设支出。

36、水土保持13.12万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。

37、一般行政管理事务9.68万元，主要用于办公用品等日常公用经费等支出。

38、生产发展10万元，全部都是项目支出，主要用于扶贫产业项目发展支出。

39、其他扶贫支出16.22万元，主要用于扶持贫困户发展产业支出。

40、对村民委员会和村党支部的补助165.41万元，主要用于安石镇村干部工资和村委办公费支出。

41、对村集体经济组织的补助20万元，全部都是项目支出，主要用于壮大村集体经济发展支出。

42、事业运行84.2万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

43、住房公积金21.88万元，主要用于职工缴交住房公积金经费支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安石镇2018年度政府性基金预算财政拨款支出21万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿支出21万元，主要用于支付东方农场征地费。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安石镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出1017.16万元，其中：人员经费719.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费297.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、企业政策性补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安石镇2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10.75万元，支出决算29.57万元，完成年初预算的175.07%；支出决算数比2018年度增加18.82万元，增长175.07％。具体情况如下：

（一）2018年度没有发生因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）2018年度公务接待费支出4.33万元，完成年初预算的91.16%，同比增加1.76万元，增加68.48％。主要用于主要用于上级领导或有关部门等到我单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共135个批次、共计1550人，均为国内公务接待，无国（境）外公务接待。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：办公室安排专人负责公务接待，严格按照预算数控制了公务接待费的支出。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：各项业务工作量增大，接待批次和接待人数增加。

（三）2018年度公务用车购置及运行费支出25.23万元，完成年初预算的420.5%，同比增加19.58万元，增长346.55％。主要用于购置公务用车、公务用车购置税、公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。

1.公务用车运行维护费2018年度支出3.71万元，完成年初预算的61.83%，同比减少1.94万元，下降34.34％。主要原因是：减少了公车使用和车辆损耗。

2018年末本镇开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算数减少公车使用和车辆损耗。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：减少了公车使用和车辆损耗。

2.公务用车购置2018年度支出21.53万元，同比增加21.53万元，增长100％。主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费，后追加购买。购置了一台7座小型SUV公务用车。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费，后追加购买，政府购买一台7座小型SUV公务用车、国土规建环保安监站新购一辆公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：政府购买一台7座小型SUV公务用车、国土规建环保安监站新购一辆公务用车。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

安石镇2018年度机关运行经费支出269.13万元，比2017年度减少87.39万元，降低22.69%。主要原因是：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

安石镇2018年度政府采购支出72.13万元。其中：政府采购货物支出72.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，安石镇共有车辆5辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，我镇政府对1个项目(党建工作站工作经费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的1.54%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
   （2）整体支出绩效评价情况。
    表现在：1、通过经费的投入，使党建工作站的各项工作得以顺利开展。2、党建工作站经费严格按照使用标准进行规范化的使用，由镇党委和政府共同管理，严格把关，工作经费坚持以量入为出，专款专用，不得挪作他用。党建工作站在使用经费时，填写《浦北县委党建工作站经费使用审批表》，同时，经镇党委组织委员审核及镇政府负责人审批后，由党建工作站负责人向镇政府财会处报账。3、四个党建工作站购买物品都是使用正规发票，使用的原因都要写详细清楚，年内党建工作站不存在虚报及套用专款的情况。
    2.具体项目绩效自评结果。
    党建工作站项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费使用应该有个详细具体的计划，做到经费的使用更加有利用党建工作的顺利开展；二是领导要更加重视对项目绩效目标的管理，加强对经费的使用要求，对党建工作站的工作经费的严格管控。下一步改进措施：一是让各个工作站将本年度应该开支的经费做个详细的计划，加以研究讨论经费使用的方向，做到每个党建工作站工作的开展得以顺利进行；二是领导对每个党建工作站的情况要熟悉并以每个工作站的实际情况为例，展开研究讨论经费使用的方向，更加重视财务对经费使用的管理。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。