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索引号 114507227913390268/2018-39331 发布机构 浦北县工业区管理委员会 成文日期 2018年08月20日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月20日

浦北县工业区管理委员会2017年度部门决算

                                            目 录 
  第一部分:部门概况 
  一、主要职能及机构设置情况 
  二、部门决算单位构成 
  第二部分:2017年度部门决算情况说明 
  一、2017年度收入支出决算总体情况 
  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
  三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 
  四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 
  五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  六、其他重要事项情况说明 
  第三部分:2017年度部门决算报表 
  表一:收入支出决算总表 
  表二:收入决算表 
  表三:支出决算表 
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  第一部分:部门概况 
  一、主要职能及机构设置情况 
  主要职能 
  浦北县工业区管理委员会职能:对园区招商和服务、协调和监督职能;对工业园区公共基础设施建设和管理工作;协调主管部门对工业区内企业安全生产进行监督管理。 
  机构设置情况 
  浦北县工业区管理委员会于2006年7月成立,属行政单位,执行的财务制度为《行政单位会计制度》,预算管理级次为一级预算单位,法人由容文担任;下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算。 
  二、部门决算单位构成 
  浦北县工业区管理委员会于2006年7月成立,属行政单位,执行的财务制度为《行政单位会计制度》,预算管理级次为一级预算单位,法人由容文担任;本部门决算单位构成共1个,为本单位,下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算,内设有4个职能股,分别是办公室、工程股、招商引资股、综合股。 
  第二部分:2017年度部门决算情况说明 
  一、2017年度收入支出决算总体情况 
  (一)收入总计3938.79万元,同比减少5069.66万元,下降56.28%。其中: 1.财政拨款收入3938.79万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。 
  (二)支出总计3938.79万元,同比减少5069.66万元,下降56%。包括: 
  1.一般公共服务支出(类)支出3.60万元:主要用于工作上日常经费的支出。
  2.科学技术支出(类)257.31万元,主要用于工业园区基础设施建设支出。 
  3.社会保障和就业支出(类)22.97万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。
  4. 医疗卫生与计划生育支出(类)7.76万元:主要用于按国家规定发放的医疗卫生和计划生育管理方面的支出。
  5. 节能环保支出(类)1.25万元:主要用于污水处理厂支出。 
  6. 城乡社区支出(类)1031.64万元:主要用于工业园区房屋及基础设施建设支出。 
  7. 农林水支出(类)2万元:主要用于党建工作站日用经费支出。 
  8. 资源勘探信息等支出(类)871.62万元:主要用于人员经费、日用经费及基础设施建设等支出。 
  9. 国土海洋气象等支出(类)22.81万元:主要用于日用经费及测绘工程服务费支出。 
  10.住房保障支出支出(类)1688.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、公租房建设等住房改革方面的支出。 
  11.债务付息支出(类)29.16万元:主要用于工投公司偿还农发行债券利息。 
  二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
  本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3932.21万元,其中:基本支出314.28万元,项目支出3617.93万元。具体支出情况如下: 
  1.一般行政管理事务3.60万元,主要用于工作上日常公经费的支出。 
  2.产业技术研究与开发257.31万元,主要用于工业园区建设项目支出。 
  3.归口管理的行政单位离退休4万元,主要用于退休人员生活补贴支出。 
  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.19万元,主要用于工作人员基本养老保险支出。 
  5.财政对企业职工基本养老保险基金的补助0.28万元,主要用于工作人员基本养老保险支出。 
  6.财政对失业保险基金的补助0.11万元,主要用于在职人员失业保险缴费支出。 
  7.财政对工伤保险基金的补助0.02万元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出。 
  8.财政对生育保险基金的补助0.38万元,主要用于在职人员生育保险缴费支出。 
  9.行政单位医疗7.65万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。 
  10.其他行政事业单位医疗支出0.11万元,主要用于工作人员医疗保险缴费支出。 
  11.水体1.25万元,主要用于污水处理厂日常公经费支出。 
  12.小城镇基础设施建设1021.33万元,主要用于工业园区房屋及基础设施建设支出。 
  13. 城乡社区环境卫生3.74万元,主要用于工业园区环境卫生建设支出。 
  14. 对村民委员会和村党支部的补助2万元,主要用于主要用于党建工作站日常公用经费支出。 
  15. 行政运行178.17万元,主要用于人员经费及日常公用经费支出。 
  16. 一般行政管理事务10万元,主要用于工业园区基础设施建设支出。 
  17其他制造业支出111.34万元,主要用于工业园区基础设施建设支出。 
  18. 其他支持中小企业发展和管理支出26.84万元,主要用于工业园区基础设施建设支出。 
  19. 其他资源勘探信息等支出545.27万元,主要用于工业园区房屋及基础设施建设支出。 
  20. 其他国土资源事务支出0.99万元,主要用于日常公用经费支出。 
  21. 其他测绘事务支出21.82万元,主要用于测绘工程服务费。 
  22. 公共租赁住房1660.56万元,主要用于工业园区公租房项目建设支出。 
  23.其他保障性安居工程支出22.30万元,主要用于工业园区公租房项目建设支出。 
  24.住房公积金5.82万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 
  25.地方政府其他一般债务付息支出29.16万元,主要用于工投公司偿还农发行债券利息。 
  三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 
  本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出6.58万元,其中: 
  1. 城市公共设施6.58万元,主要用于工业园区基础设施建设支出。 
  四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 
  本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.28万元,其中:人员经费183.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费131.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务等。 
  五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6万元,支出决算6万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2016年度减少1.52万元,下降20.23%。具体情况如下: 
  (一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。 
  (二)2017年度公务接待费支出0万元,同比减少1.14万元,下降100%。主要原因是:征地项目减少。 从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:征地项目减少。 
  (三)2017年度公务用车费支出6万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比减少0.38万元,下降6%。主要用于公务用车加油、维修等支出。 
  2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。 
  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:国家提倡节能环保、减少公务用车运行的次数。 
  六、其他重要事项情况说明 
  (一) 机关运行经费支出情况说明。 
  本单位2017年度机关运行经费支出131.15万元,比2016年度减少141.10万元,降低51.83%。主要原因是:主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务和服务等支出减少。 
  (二)政府采购支出情况说明。 
  本单位2017年度政府采购支出总额3619.78万元,其中:政府采购服务支出3619.78万元。 
  (三)国有资产占用情况说明。 
  截至2017年12月31日,本单位共有车辆 4辆。其中:一般公务用车1辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套) 
  (四)预算绩效管理工作开展情况。 
  根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,浦北县农民工创业就业综合服务中心项目,项目经费预算700万元,主要因为务工人员已成为新兴产业工人群体,他们大多比较固在浦北工作。根据目前园区务工人员的不断增加,必须有一个规范的管理机构,促进园区农民工就业创业服务工作的开展,所以建设浦北县农民工创业就业综合服务中心势在必行。现在已经完成立项,设计等前期工作,正在筹备建设工作。 
  第三部分:2017年度部门决算报表 
  详见附件。 
  第四部分:名词解释 
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
                                  2018年8月20日 

2017年部门决算公开.xls

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